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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 272.00 | 26 077.00 | 25 195.00 | 51 272.00 |
040 Immobilisations financières | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 949.00 | 26 939.00 | 67 009.00 | 93 949.00 |
060 Stock marchandises | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
072 Créances – Autres | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
084 Disponibilités | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 664.00 | | 136 664.00 | 136 664.00 |
110 Total général Actif | 230 613.00 | 26 939.00 | 203 673.00 | 230 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 340.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 129.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 732.00 | | | 359 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 795.00 | | | 126 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 406.00 | | | 488 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 244.00 | | | 170 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 018.00 | | | -16 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
242 Autres charges externes. | 149 036.00 | | | 149 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 249.00 | | | 117 249.00 |
252 Charges sociales | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 038.00 | | | 479 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |