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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 019.00 | 28 282.00 | 21 737.00 | 50 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 101.00 | 38 710.00 | 53 391.00 | 92 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 121.00 | 66 992.00 | 96 129.00 | 163 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 353.00 | | 246 353.00 | 246 353.00 |
BN En cours de production de biens | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 816.00 | | 186 816.00 | 186 816.00 |
BZ Autres créances | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 498.00 | | 565 498.00 | 565 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 619.00 | 66 992.00 | 661 627.00 | 728 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 785.00 | 81 314.00 | | 60 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 752.00 | -20 528.00 | | 19 752.00 |
DL TOTAL (I) | 81 637.00 | 61 885.00 | | 81 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 624.00 | 153 255.00 | | 70 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 078.00 | 104 861.00 | | 156 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 361.00 | 134 365.00 | | 207 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 927.00 | 195 996.00 | | 145 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 990.00 | 588 476.00 | | 579 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 627.00 | 650 362.00 | | 661 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 042.00 | 478 335.00 | | 476 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 078.00 | | | 156 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 735.00 | | 33 660.00 | 139 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 274.00 | 163 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 274.00 | 163 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 735.00 | | 33 660.00 | 139 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 395.00 | 17 606.00 | 8 009.00 | 57 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 395.00 | 17 606.00 | 8 009.00 | 57 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 165.00 | 95 221.00 | 57 944.00 | 153 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 361.00 | 207 361.00 | | 207 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 186 816.00 | 186 816.00 | | 186 816.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 690.00 | 9 686.00 | 46 004.00 | 55 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 164.00 | 218 164.00 | | 218 164.00 |
VW T.V.A. | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 990.00 | 476 042.00 | 103 948.00 | 579 990.00 |