| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 953.00 | 5 037.00 | 6 916.00 | 11 953.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 475.00 | 12 175.00 | 14 300.00 | 26 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 087.00 | 486 596.00 | 76 492.00 | 563 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 039.00 | 503 808.00 | 423 232.00 | 927 039.00 |
BT Marchandises | 424 370.00 | | 424 370.00 | 424 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BZ Autres créances | 272 165.00 | | 272 165.00 | 272 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
CF Disponibilités | 411 183.00 | | 411 183.00 | 411 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 581.00 | | 1 207 581.00 | 1 207 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 621.00 | 503 808.00 | 1 630 813.00 | 2 134 621.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 769 804.00 | 695 208.00 | | 769 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 269.00 | 74 597.00 | | 249 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 073.00 | 802 804.00 | | 1 052 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 099.00 | 200 000.00 | | 207 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 408 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 642.00 | 133 401.00 | | 249 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 561.00 | 77 446.00 | | 104 561.00 |
EA Autres dettes | 17 438.00 | 20 377.00 | | 17 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 740.00 | 839 942.00 | | 578 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 813.00 | 1 642 746.00 | | 1 630 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 740.00 | 839 942.00 | | 578 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 860.00 | | 1 315.00 | 944 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 136.00 | 927 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 336 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 816.00 | 589 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 273.00 | | | 337 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 068.00 | | 1 310.00 | 607 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 5.00 | 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 494.00 | 55 449.00 | 19 136.00 | 467 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 3 885.00 | 320.00 | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 022.00 | 51 564.00 | 18 816.00 | 466 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 642.00 | 249 642.00 | | 249 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VC Groupe et associés | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 099.00 | 207 099.00 | | 207 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 602.00 | 116 602.00 | | 116 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 271.00 | 311 771.00 | 500.00 | 312 271.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 740.00 | 578 740.00 | | 578 740.00 |