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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 203.00 | 50 614.00 | 18 589.00 | 69 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 192 864.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 704 020.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 95 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 992 600.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 23 271 856.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 210 657.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 397 791.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 879 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 760 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 752 817.00 | |
CU Autres participations | 5 523 030.00 | | 5 523 030.00 | 5 523 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 089.00 | 38 643.00 | | 40 089.00 |
DG Autres réserves | 5 199 312.00 | 3 800 052.00 | | 5 199 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 986.00 | 28 922.00 | | 6 986.00 |
DL TOTAL (I) | 12 699 312.00 | 11 856 523.00 | | 12 699 312.00 |
DP Provisions pour risques | 204 105.00 | 43 685.00 | | 204 105.00 |
DQ Provisions pour charges | | 147 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 204 105.00 | 191 193.00 | | 204 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 289 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 397 767.00 | 200.00 | | 12 397 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 684 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 864 595.00 | 22 604 904.00 | | 16 864 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 304 481.00 | | |
EA Autres dettes | 6 587 038.00 | 1 757 939.00 | | 6 587 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 703 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 849 400.00 | 37 345 415.00 | | 35 849 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 752 817.00 | 49 393 132.00 | | 48 752 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 556 471.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 612 753.00 | |
FG Production vendue services | 2 613 470.00 | | 2 613 470.00 | 2 613 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 612 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 763 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 426 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 043 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6 538 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 440 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 306.00 | 171 582.00 | | 31 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 306.00 | 171 582.00 | | 31 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 306.00 | 171 582.00 | | 31 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 273.00 | 275 803.00 | | 396 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 707.00 | 2 566 386.00 | | 2 705 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 720.00 | 2 537 464.00 | | 2 698 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 986.00 | 28 922.00 | | 6 986.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 902 507.00 | 556 472.00 | | 902 507.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 902 507.00 | 556 472.00 | | 902 507.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 036 855.00 | | 22 240.00 | 8 036 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 059 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 203.00 | | | 69 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 622.00 | | 22 240.00 | 165 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802 030.00 | | | 7 802 030.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 157.00 | 70 340.00 | | 135 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 017.00 | 12 597.00 | | 38 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 139.00 | 57 743.00 | | 97 139.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 998.00 | 150 998.00 | | 150 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 827.00 | 204 827.00 | | 204 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 116.00 | 197 116.00 | | 197 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279 000.00 | | 2 279 000.00 | 2 279 000.00 |
UX Autres créances clients | 579 879.00 | 579 879.00 | | 579 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VC Groupe et associés | 231 824.00 | 231 824.00 | | 231 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 073.00 | 19 128.00 | 7 945.00 | 27 073.00 |
VI Groupe et associés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 032.00 | 871 032.00 | 2 279 000.00 | 3 150 032.00 |
VW T.V.A. | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 629.00 | 748 684.00 | 7 945.00 | 756 629.00 |