| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 642.00 | | 105 642.00 | 105 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 441.00 | | 397 441.00 | 397 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 641.00 | | 415 641.00 | 415 641.00 |
CU Autres participations | 291 799.00 | | 291 799.00 | 291 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 735.00 | 140 735.00 | | 140 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 837.00 | 9 431.00 | | 10 837.00 |
DG Autres réserves | 205 822.00 | 179 127.00 | | 205 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 369.00 | 28 101.00 | | 27 369.00 |
DL TOTAL (I) | 384 763.00 | 357 394.00 | | 384 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 989.00 | 10 016.00 | | 9 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 430.00 | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 227.00 | 18 237.00 | | 19 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 878.00 | 29 683.00 | | 30 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 641.00 | 387 077.00 | | 415 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 878.00 | 29 683.00 | | 30 878.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 419.00 | 84 503.00 | | 86 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 050.00 | 56 402.00 | | 59 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 369.00 | 28 101.00 | | 27 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 642.00 | | 105 642.00 | 105 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 945.00 | 10 303.00 | 105 642.00 | 115 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |