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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
CF Disponibilités | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
DH Report à nouveau | -29 824.00 | | | -29 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | -29 824.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 30 687.00 | 30 689.00 | | 30 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 757.00 | 20 257.00 | | 12 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 4 427.00 | | 3 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794.00 | 1 337.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 931.00 | 28 779.00 | | 16 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 618.00 | 59 467.00 | | 47 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 931.00 | 28 779.00 | | 16 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 216.00 | 40 000.00 | | 90 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 205.00 | -40 000.00 | | -10 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 008.00 | 129 359.00 | | 191 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 010.00 | 159 183.00 | | 191 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | -29 824.00 | | -2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 157.00 | | | 105 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 157.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 457.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 690.00 | 550.00 | 14 241.00 | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 690.00 | 550.00 | 14 241.00 | 13 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VP Divers | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |