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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 715.00 | 37 313.00 | 61 402.00 | 98 715.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 920.00 | 37 313.00 | 61 607.00 | 98 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 444.00 | 605.00 | 49 839.00 | 50 444.00 |
072 Créances – Autres | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 565.00 | 605.00 | 140 959.00 | 141 565.00 |
110 Total général Actif | 240 484.00 | 37 918.00 | 202 566.00 | 240 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 208.00 | | | 253 208.00 |
230 Autres produits | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 631.00 | | | 254 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
252 Charges sociales | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 963.00 | | | 236 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
294 Charges financières | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 573.00 | | | 573.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 573.00 | | | 573.00 |