| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 224.00 | | 230 224.00 | 230 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 368.00 | 132.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 658.00 | 4 936.00 | 233 723.00 | 238 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CF Disponibilités | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 525.00 | | 85 525.00 | 85 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 184.00 | 4 936.00 | 319 248.00 | 324 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
DH Report à nouveau | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 869.00 | 19 461.00 | | 12 869.00 |
DL TOTAL (I) | 120 508.00 | 107 639.00 | | 120 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 396.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 006.00 | 71 969.00 | | 99 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 357.00 | 58 347.00 | | 83 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 740.00 | 140 995.00 | | 198 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 248.00 | 248 634.00 | | 319 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 111.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 148.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | -148.00 | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75.00 | 3 460.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 905.00 | 432 865.00 | | 483 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 036.00 | 413 405.00 | | 471 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 869.00 | 19 461.00 | | 12 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 175.00 | | | 239 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517.00 | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 238 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 224.00 | | | 230 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698.00 | 238.00 | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 698.00 | 238.00 | | 4 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 758.00 | 65 391.00 | 3 367.00 | 68 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 855.00 | 182 855.00 | | 182 855.00 |