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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 575.00 | 48 584.00 | 50 991.00 | 99 575.00 |
040 Immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 981.00 | 48 584.00 | 56 397.00 | 104 981.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
072 Créances – Autres | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
084 Disponibilités | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
110 Total général Actif | 152 045.00 | 48 584.00 | 103 461.00 | 152 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 020.00 | 8 094.00 | | 6 020.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 306.00 | 206 074.00 | | 155 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 876.00 | 4 539.00 | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 202.00 | 218 707.00 | | 165 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 612.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 135.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 634.00 | 63 833.00 | | 56 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 2 253.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 385.00 | 96 333.00 | | 75 385.00 |
252 Charges sociales | 25 742.00 | 28 918.00 | | 25 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 378.00 | 7 702.00 | | 13 378.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 3 486.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 222.00 | 207 138.00 | | 175 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 020.00 | 11 569.00 | | -10 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 18.00 | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 175.00 | 255.00 | | 1 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 559.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 646.00 | 9 737.00 | | -8 646.00 |