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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 600.00 | 31 077.00 | 6 523.00 | 37 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 276.00 | 14 709.00 | 8 567.00 | 23 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 876.00 | 45 786.00 | 18 090.00 | 63 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CF Disponibilités | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 014.00 | 45 786.00 | 57 228.00 | 103 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 850.00 | -32 787.00 | | -30 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 722.00 | 1 937.00 | | 10 722.00 |
DL TOTAL (I) | -15 128.00 | -25 850.00 | | -15 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 956.00 | 17 609.00 | | 9 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 4 111.00 | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335.00 | 2 313.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 357.00 | 78 973.00 | | 72 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 228.00 | 53 123.00 | | 57 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 115.00 | | 90 115.00 | 90 115.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 22 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 115.00 | 76 510.00 | | 90 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 394.00 | 74 574.00 | | 79 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 722.00 | 1 937.00 | | 10 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 336.00 | 7 450.00 | | 38 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 706.00 | 5 371.00 | | 25 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 630.00 | 2 079.00 | | 12 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 956.00 | 7 926.00 | 2 030.00 | 9 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 357.00 | 70 327.00 | 2 030.00 | 72 357.00 |