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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AH Fonds commercial | 520 095.00 | | 520 095.00 | 520 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 968.00 | 80 764.00 | 10 203.00 | 90 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 094.00 | 90 755.00 | 530 338.00 | 621 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 968.00 | 4 908.00 | 127 059.00 | 131 968.00 |
BZ Autres créances | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CF Disponibilités | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 358.00 | 4 908.00 | 194 450.00 | 199 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 453.00 | 95 664.00 | 724 788.00 | 820 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
DL TOTAL (I) | 138 436.00 | | | 138 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 875.00 | | | 354 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 875.00 | | | 152 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 352.00 | | | 586 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 788.00 | | | 724 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 277.00 | | | 287 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 241.00 | | 394 241.00 | 394 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 241.00 | | 394 241.00 | 394 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 007.00 | | | -12 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 587.00 | | | 402 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 691.00 | | | 349 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 274.00 | | 514 800.00 | 107 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 621 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 90 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 692.00 | | 506 264.00 | 19 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 542.00 | | 4 404.00 | 87 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 157.00 | 6 150.00 | 979.00 | 75 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 157.00 | 6 150.00 | 979.00 | 75 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 131 968.00 | 131 968.00 | | 131 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 807.00 | 55 732.00 | 229 599.00 | 354 807.00 |
VI Groupe et associés | 152 876.00 | 152 876.00 | | 152 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 696.00 | 139 656.00 | 40.00 | 139 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 352.00 | 287 278.00 | 229 599.00 | 586 352.00 |