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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 223 238.00 | | 3 223 238.00 | 3 223 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 193.00 | | 3 233 193.00 | 3 233 193.00 |
BZ Autres créances | 282 461.00 | 12 308.00 | 270 152.00 | 282 461.00 |
CF Disponibilités | 111 869.00 | | 111 869.00 | 111 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 329.00 | 12 308.00 | 382 021.00 | 394 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 522.00 | 12 308.00 | 3 615 214.00 | 3 627 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 223 238.00 | | | 3 223 238.00 |
CU Autres participations | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 112 314.00 | 1 112 314.00 | | 1 112 314.00 |
DH Report à nouveau | -40 888.00 | | | -40 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 516.00 | -40 888.00 | | -88 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 409.00 | 1 153 926.00 | | 1 065 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538 000.00 | 1 798 000.00 | | 2 538 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 14 297.00 | | 11 418.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 380.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 805.00 | 1 812 677.00 | | 2 549 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 214.00 | 2 966 602.00 | | 3 615 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 985.00 | 30 431.00 | | 45 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 501.00 | 71 319.00 | | 134 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 516.00 | -40 888.00 | | -88 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 551.00 | | 977 647.00 | 2 319 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 005.00 | 3 232 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 005.00 | 3 233 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 566.00 | | 977 647.00 | 2 318 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 538 000.00 | 2 538 000.00 | | 2 538 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 223 238.00 | 3 223 238.00 | | 3 223 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 461.00 | 282 461.00 | | 282 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 699.00 | 3 505 699.00 | | 3 505 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 805.00 | 2 549 805.00 | | 2 549 805.00 |