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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 136.00 | 27 473.00 | 58 663.00 | 86 136.00 |
BZ Autres créances | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CF Disponibilités | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 785.00 | 27 473.00 | 82 312.00 | 109 785.00 |
CU Autres participations | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -814.00 | -4 751.00 | | -814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701.00 | 3 937.00 | | -701.00 |
DL TOTAL (I) | 9 485.00 | 10 186.00 | | 9 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 932.00 | 32 153.00 | | 36 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 313.00 | | 34 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775.00 | 3 040.00 | | 1 775.00 |
EA Autres dettes | | 5 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 827.00 | 74 738.00 | | 72 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 312.00 | 84 924.00 | | 82 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 047.00 | 6 114.00 | 55 933.00 | 62 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |