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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 276.00 | 30 705.00 | 24 571.00 | 55 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 276.00 | 30 705.00 | 24 571.00 | 55 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
072 Créances – Autres | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
084 Disponibilités | 179 251.00 | | 179 251.00 | 179 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 578.00 | | 332 578.00 | 332 578.00 |
110 Total général Actif | 387 853.00 | 30 705.00 | 357 148.00 | 387 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 769.00 | | | 422 769.00 |
222 Production stockée | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 824.00 | | | 470 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
242 Autres charges externes. | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 195.00 | | | 98 195.00 |
252 Charges sociales | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 306.00 | | | 386 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 518.00 | | | 84 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 316.00 | | | 316.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |