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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 512.00 | 13 481.00 | 31.00 | 13 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 648.00 | 102 988.00 | 40 660.00 | 143 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 462.00 | 116 568.00 | 315 894.00 | 432 462.00 |
BT Marchandises | 87 771.00 | | 87 771.00 | 87 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CF Disponibilités | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 658.00 | | 115 658.00 | 115 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 121.00 | 116 568.00 | 431 552.00 | 548 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 347.00 | -20 226.00 | | -18 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 396.00 | 1 878.00 | | -14 396.00 |
DL TOTAL (I) | -23 743.00 | -9 347.00 | | -23 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 671.00 | 190 889.00 | | 161 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 017.00 | 177 056.00 | | 176 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 308.00 | 68 128.00 | | 84 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 299.00 | 33 083.00 | | 33 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 296.00 | 469 158.00 | | 455 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 552.00 | 459 811.00 | | 431 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 110.00 | 318 577.00 | | 341 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 165.00 | | 608 165.00 | 608 165.00 |
FG Production vendue services | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 322.00 | | 610 322.00 | 610 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -127.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -528.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 713.00 | 689 591.00 | | 617 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 109.00 | 687 712.00 | | 632 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 396.00 | 1 878.00 | | -14 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 463.00 | | | 432 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 099.00 | 255 099.00 | | 255 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 161.00 | | | 157 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 924.00 | 22 645.00 | | 93 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 825.00 | 22 645.00 | | 93 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 581.00 | 36 396.00 | 114 186.00 | 150 581.00 |
VI Groupe et associés | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 696.00 | 43 427.00 | 114 186.00 | 41 696.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 296.00 | 341 111.00 | 114 186.00 | 455 296.00 |