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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 681 600.00 | | 1 681 600.00 | 1 681 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 438.00 | 162 072.00 | 40 366.00 | 202 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 699.00 | 172 204.00 | 1 823 495.00 | 1 995 699.00 |
BT Marchandises | 198 100.00 | | 198 100.00 | 198 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 825.00 | | 132 825.00 | 132 825.00 |
BZ Autres créances | 132 888.00 | | 132 888.00 | 132 888.00 |
CF Disponibilités | 762 225.00 | | 762 225.00 | 762 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 800.00 | | 1 229 800.00 | 1 229 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 499.00 | 172 204.00 | 3 053 295.00 | 3 225 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 684.00 | 1 357 063.00 | | 1 803 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 633.00 | 451 620.00 | | 215 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 317.00 | 1 863 684.00 | | 2 074 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 318.00 | 839 369.00 | | 655 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 412.00 | 30 010.00 | | 23 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 325.00 | 150 777.00 | | 171 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 771.00 | 70 192.00 | | 127 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 152.00 | 3 870.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 978.00 | 1 094 218.00 | | 978 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 295.00 | 2 957 902.00 | | 3 053 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 439 227.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 484.00 | | 18 055.00 | 1 980 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 1 995 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 212 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681 600.00 | | | 1 681 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 621.00 | | 16 789.00 | 198 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 263.00 | | 1 266.00 | 100 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 953.00 | 16 752.00 | 2 501.00 | 157 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 953.00 | 16 752.00 | 2 501.00 | 157 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 325.00 | 171 325.00 | | 171 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 132 825.00 | 132 825.00 | | 132 825.00 |
VB T. V. A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 992.00 | 185 616.00 | 469 376.00 | 654 992.00 |
VI Groupe et associés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 960.00 | | | 183 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 104.00 | 331 104.00 | | 331 104.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 978.00 | 509 602.00 | 469 376.00 | 978 978.00 |