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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861.00 | 3 713.00 | 149.00 | 3 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 960.00 | 20 227.00 | 19 733.00 | 39 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 162.00 | 18 690.00 | 31 472.00 | 50 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 533.00 | 42 630.00 | 54 903.00 | 97 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BZ Autres créances | 125 271.00 | | 125 271.00 | 125 271.00 |
CF Disponibilités | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 499.00 | | 142 499.00 | 142 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 032.00 | 42 630.00 | 197 403.00 | 240 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
DH Report à nouveau | -11 171.00 | -11 560.00 | | -11 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 842.00 | 388.00 | | -10 842.00 |
DL TOTAL (I) | 10 378.00 | 21 220.00 | | 10 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 676.00 | 47 737.00 | | 49 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 986.00 | 22 574.00 | | 55 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 328.00 | 36 622.00 | | 58 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 024.00 | 106 933.00 | | 187 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 403.00 | 128 152.00 | | 197 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 558.00 | 106 933.00 | | 175 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 659.00 | | 395 659.00 | 395 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 659.00 | | 395 659.00 | 395 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 786.00 | 23 724.00 | | 17 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 306.00 | 507.00 | | 7 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 306.00 | 2 094.00 | | 7 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 306.00 | 17 906.00 | | -7 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 535.00 | 427 360.00 | | 414 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 376.00 | 426 972.00 | | 425 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 842.00 | 388.00 | | -10 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 288.00 | | 32 245.00 | 65 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 876.00 | | 32 245.00 | 57 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 446.00 | 13 184.00 | | 29 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 1 429.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 162.00 | 11 755.00 | | 27 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VC Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VP Divers | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 480.00 | 127 930.00 | 3 550.00 | 131 480.00 |
VW T.V.A. | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 558.00 | 175 558.00 | | 175 558.00 |