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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 185.00 | 20 607.00 | 1 578.00 | 22 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 625.00 | 20 607.00 | 2 018.00 | 22 625.00 |
BT Marchandises | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 247.00 | 453.00 | 60 794.00 | 61 247.00 |
BZ Autres créances | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CF Disponibilités | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 496.00 | 453.00 | 219 043.00 | 219 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 121.00 | 21 060.00 | 221 061.00 | 242 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 026.00 | 177 817.00 | | 126 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 207.00 | -51 791.00 | | 7 207.00 |
DL TOTAL (I) | 177 233.00 | 170 026.00 | | 177 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 6 139.00 | | 13 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 118.00 | 30 126.00 | | 26 118.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 436.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 828.00 | 36 700.00 | | 43 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 061.00 | 206 726.00 | | 221 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 828.00 | 36 700.00 | | 43 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 649.00 | 126 883.00 | 317 532.00 | 190 649.00 |
FG Production vendue services | 19 091.00 | 17 957.00 | 37 048.00 | 19 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 739.00 | 144 840.00 | 354 579.00 | 209 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 609.00 | 264 958.00 | | 357 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 402.00 | 316 749.00 | | 350 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 207.00 | -51 791.00 | | 7 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 342.00 | 1 884.00 | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 871.00 | 736.00 | | 19 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 871.00 | 736.00 | | 19 871.00 |