| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 498.00 | 652.00 | 1 150.00 |
AP Constructions | 14 787.00 | 2 271.00 | 12 515.00 | 14 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 421.00 | 15 163.00 | 11 257.00 | 26 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 200.00 | 17 932.00 | 37 267.00 | 55 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 552 209.00 | 422 210.00 | 2 129 999.00 | 2 552 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 279.00 | 1 839.00 | 1 593 440.00 | 1 595 279.00 |
BZ Autres créances | 5 737 932.00 | | 5 737 932.00 | 5 737 932.00 |
CF Disponibilités | 671 149.00 | | 671 149.00 | 671 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 594 342.00 | 424 049.00 | 10 170 293.00 | 10 594 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 725 985.00 | 441 981.00 | 10 284 003.00 | 10 725 985.00 |
CU Autres participations | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 494 196.00 | 352 529.00 | | 494 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 085.00 | 141 667.00 | | 218 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 582.00 | 1 607 496.00 | | 1 825 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 132.00 | 98 314.00 | | 123 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 132.00 | 98 314.00 | | 123 132.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 230 000.00 | 3 583 041.00 | | 6 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 844.00 | | | 1 429 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 647.00 | 112 924.00 | | 124 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 808.00 | 99 871.00 | | 118 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 222.00 | 253 880.00 | | 428 222.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 15 394.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 335 289.00 | 4 065 111.00 | | 8 335 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 284 003.00 | 5 770 922.00 | | 10 284 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 289.00 | 513 111.00 | | 880 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 2 197 869.00 | | 2 197 869.00 | 2 197 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 869.00 | | 2 232 869.00 | 2 232 869.00 |
FM Production stockée | | | 2 552 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 210.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 15 429.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16 427.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -395.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 697.00 | 93 839.00 | | 24 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 471.00 | 1 457 296.00 | | 4 896 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 386.00 | 1 315 629.00 | | 4 678 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 085.00 | 141 667.00 | | 218 085.00 |