| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 050.00 | | 453 050.00 | 453 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 065.00 | 10 203.00 | 862.00 | 11 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 695.00 | 60 566.00 | 36 129.00 | 96 695.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 436.00 | 70 768.00 | 502 667.00 | 573 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 86 061.00 | | 86 061.00 | 86 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 792.00 | | 157 792.00 | 157 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 328.00 | | 248 328.00 | 248 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 764.00 | 70 768.00 | 750 995.00 | 821 764.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 916.00 | 151 916.00 | | 151 916.00 |
DH Report à nouveau | -20 817.00 | -56 951.00 | | -20 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 130.00 | 36 133.00 | | 119 130.00 |
DL TOTAL (I) | 255 729.00 | 136 599.00 | | 255 729.00 |
DP Provisions pour risques | 71 181.00 | 131 208.00 | | 71 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 181.00 | 131 208.00 | | 71 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 579.00 | 125 005.00 | | 79 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 624.00 | 243 070.00 | | 232 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 439.00 | 33 600.00 | | 26 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 467.00 | 58 608.00 | | 57 467.00 |
EA Autres dettes | 27 976.00 | 30 252.00 | | 27 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 085.00 | 490 535.00 | | 424 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 995.00 | 758 341.00 | | 750 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 668 202.00 | | 668 202.00 | 668 202.00 |
FG Production vendue services | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 801.00 | | 673 801.00 | 673 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 928.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 469.00 | 54 521.00 | | 67 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 502.00 | 55 625.00 | | 67 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 793.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 442.00 | 71 739.00 | | 7 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 040.00 | 72 598.00 | | 8 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 462.00 | -16 973.00 | | 59 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 188.00 | 739 296.00 | | 760 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 058.00 | 703 162.00 | | 641 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 130.00 | 36 133.00 | | 119 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 936.00 | | 500.00 | 572 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 050.00 | | | 453 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 126.00 | | 500.00 | 12 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 037.00 | 14 731.00 | | 56 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 037.00 | 14 731.00 | | 56 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 208.00 | 7 442.00 | 67 469.00 | 131 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 208.00 | 7 442.00 | 67 469.00 | 131 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
VI Groupe et associés | 232 624.00 | 232 624.00 | | 232 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 257.00 | 86 631.00 | 7 626.00 | 94 257.00 |
VW T.V.A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 085.00 | 424 085.00 | | 424 085.00 |