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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 337.00 | 95 663.00 | 674.00 | 96 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 811.00 | 592 136.00 | 3 674.00 | 595 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 362.00 | 712 265.00 | 65 097.00 | 777 362.00 |
BT Marchandises | 1 828 614.00 | 126 474.00 | 1 702 139.00 | 1 828 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 760.00 | | 194 760.00 | 194 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 406.00 | | 726 406.00 | 726 406.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 2 637 851.00 | | 2 637 851.00 | 2 637 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396 383.00 | 126 474.00 | 5 269 908.00 | 5 396 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 746.00 | 838 740.00 | 5 335 006.00 | 6 173 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 572 078.00 | 1 179 813.00 | | 1 572 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 790.00 | 392 264.00 | | 636 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 868.00 | 1 627 078.00 | | 2 263 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 342 857.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121 750.00 | 487 700.00 | | 1 121 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 971.00 | 1 505 128.00 | | 1 118 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 488.00 | 277 424.00 | | 268 488.00 |
EA Autres dettes | 331 266.00 | 397 566.00 | | 331 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 662.00 | 28 066.00 | | 30 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 138.00 | 3 038 743.00 | | 3 071 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 006.00 | 4 665 821.00 | | 5 335 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 388.00 | 2 479 615.00 | | 1 949 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 058 351.00 | 3 421 554.00 | 13 479 905.00 | 10 058 351.00 |
FG Production vendue services | 515 174.00 | | 515 174.00 | 515 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 573 525.00 | 3 421 554.00 | 13 995 079.00 | 10 573 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 142 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 833 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 474.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 267 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 590.00 | 152 547.00 | | 229 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 142 604.00 | 10 154 323.00 | | 14 142 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 505 814.00 | 9 762 059.00 | | 13 505 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 790.00 | 392 264.00 | | 636 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 592.00 | | 3 770.00 | 773 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 127.00 | | 3 770.00 | 709 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 565.00 | 697.00 | 998.00 | 712 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 100.00 | 697.00 | 998.00 | 688 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 077.00 | 126 474.00 | 135 077.00 | 135 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 077.00 | 126 474.00 | 135 077.00 | 135 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 077.00 | 126 474.00 | 135 077.00 | 135 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 474.00 | 135 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 971.00 | 1 118 971.00 | | 1 118 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 052.00 | 246 052.00 | | 246 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
UX Autres créances clients | 726 406.00 | 726 406.00 | | 726 406.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 157.00 | 735 157.00 | | 735 157.00 |
VW T.V.A. | 231 697.00 | 231 697.00 | | 231 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 388.00 | 1 949 388.00 | | 1 949 388.00 |