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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 113.00 | 86 841.00 | 12 272.00 | 99 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 095.00 | 103 691.00 | 113 403.00 | 217 095.00 |
060 Stock marchandises | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
072 Créances – Autres | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
110 Total général Actif | 306 988.00 | 103 691.00 | 203 297.00 | 306 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 934.00 | | | 383 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
230 Autres produits | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 590.00 | | | 431 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 150.00 | | | 232 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 98 403.00 | | | 98 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
252 Charges sociales | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 460.00 | | | 464 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 869.00 | | | -32 869.00 |
294 Charges financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 885.00 | | | -34 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 694.00 | | | 214 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |