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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 039.00 | 25 019.00 | 25 019.00 | 50 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 721.00 | 308 219.00 | 714 502.00 | 1 022 721.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CF Disponibilités | 457 321.00 | | 457 321.00 | 457 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 344.00 | | 459 344.00 | 459 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 065.00 | 308 219.00 | 1 173 845.00 | 1 482 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
CU Autres participations | 966 427.00 | 276 945.00 | 689 482.00 | 966 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -658 263.00 | -491 266.00 | | -658 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 844.00 | -166 998.00 | | 64 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 580.00 | 731 737.00 | | 1 086 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 263.00 | 23 012.00 | | 45 263.00 |
EA Autres dettes | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 265.00 | 23 012.00 | | 87 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 845.00 | 754 749.00 | | 1 173 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 578.00 | 170.00 | | 199 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 578.00 | 2 193.00 | | 199 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 789.00 | 3 060.00 | | 99 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 764.00 | 3 060.00 | | 111 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 814.00 | -867.00 | | 87 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 850.00 | 136 190.00 | | 316 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 006.00 | 303 188.00 | | 252 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 844.00 | -166 998.00 | | 64 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | 6 254.00 | 1.00 | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277.00 | 8 277.00 | 1.00 | 8 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |