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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 748.00 | 4 703.00 | 11 045.00 | 15 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 429.00 | 20 064.00 | 18 365.00 | 38 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 805.00 | 77 138.00 | 193 667.00 | 270 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 221.00 | 101 905.00 | 227 316.00 | 329 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 814.00 | | 542 814.00 | 542 814.00 |
BZ Autres créances | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
CF Disponibilités | 296 485.00 | | 296 485.00 | 296 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 388.00 | | 932 388.00 | 932 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 609.00 | 101 905.00 | 1 159 704.00 | 1 261 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 935.00 | | | 207 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
DL TOTAL (I) | 335 288.00 | | | 335 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 387.00 | | | 188 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 701.00 | | | 131 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 164.00 | | | 467 164.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 416.00 | | | 824 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 704.00 | | | 1 159 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 252.00 | | | 698 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
FG Production vendue services | 2 738 860.00 | | 2 738 860.00 | 2 738 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 563.00 | | 2 786 563.00 | 2 786 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 096.00 | | | -5 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 829.00 | | | 2 823 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 475.00 | | | 2 707 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 179.00 | | 147 916.00 | 201 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 215.00 | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 873.00 | 329 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 658.00 | 309 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 964.00 | | 131 928.00 | 193 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | 240.00 | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 939.00 | 76 299.00 | 43 333.00 | 68 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 939.00 | 71 596.00 | 43 333.00 | 68 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 701.00 | 131 701.00 | | 131 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 945.00 | 226 945.00 | | 226 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 542 814.00 | 542 814.00 | | 542 814.00 |
VB T. V. A. | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 387.00 | 62 223.00 | 126 164.00 | 188 387.00 |
VI Groupe et associés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 672.00 | 626 432.00 | 4 240.00 | 630 672.00 |
VW T.V.A. | 134 941.00 | 134 941.00 | | 134 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 416.00 | 698 252.00 | 126 164.00 | 824 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
ST Autres comptes | 179 160.00 | | | 179 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
YT Sous‐traitance | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 399.00 | | | 164 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 081.00 | | | 548 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 017.00 | | | 107 017.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 185.00 | | | 546 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |