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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 233 940.00 | 210 940.00 | 23 000.00 | 233 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 940.00 | 210 940.00 | 23 000.00 | 233 940.00 |
072 Créances – Autres | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
084 Disponibilités | 367 032.00 | | 367 032.00 | 367 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 681.00 | | 372 681.00 | 372 681.00 |
110 Total général Actif | 606 620.00 | 210 940.00 | 395 680.00 | 606 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 575 139.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | 1 224.00 | 5 939.00 | 7 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 940.00 | 217 121.00 | 16 818.00 | 233 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 102.00 | 218 345.00 | 22 757.00 | 241 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 335 932.00 | | 335 932.00 | 335 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 670.00 | | 347 670.00 | 347 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 772.00 | 218 345.00 | 370 427.00 | 588 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
242 Autres charges externes. | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 664.00 | | | -17 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 664.00 | | | -17 664.00 |
DA Capital social ou individuel | 575 139.00 | 575 139.00 | | 575 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
DH Report à nouveau | -197 705.00 | -180 041.00 | | -197 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 562.00 | -17 664.00 | | -27 562.00 |
DL TOTAL (I) | 351 571.00 | 379 133.00 | | 351 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 7 378.00 | | 5 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 960.00 | 9 169.00 | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 856.00 | 16 547.00 | | 18 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 427.00 | 395 680.00 | | 370 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 940.00 | | | 233 940.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 003.00 | 17 500.00 | | 10 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 565.00 | 35 164.00 | | 37 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 562.00 | -17 664.00 | | -27 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |