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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 543.00 | 40 907.00 | 60 636.00 | 101 543.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 802.00 | 40 907.00 | 452 895.00 | 493 802.00 |
072 Créances – Autres | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
110 Total général Actif | 527 748.00 | 40 907.00 | 486 842.00 | 527 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 420 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
242 Autres charges externes. | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
252 Charges sociales | 756.00 | | | 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 660.00 | | | 458 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 173.00 | | | -6 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |