| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AH Fonds commercial | 112 691.00 | | 112 691.00 | 112 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 091.00 | 1 509.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 9 928.00 | 8 152.00 | 1 776.00 | 9 928.00 |
AP Constructions | 256 655.00 | 152 843.00 | 103 812.00 | 256 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469.00 | 12 745.00 | 724.00 | 13 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 461.00 | 18 328.00 | 31 133.00 | 49 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 502.00 | 215 858.00 | 251 645.00 | 467 502.00 |
BT Marchandises | 327 762.00 | 9 011.00 | 318 750.00 | 327 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 922.00 | 808.00 | 12 113.00 | 12 922.00 |
BZ Autres créances | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
CF Disponibilités | 160 551.00 | | 160 551.00 | 160 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 788.00 | 9 820.00 | 523 969.00 | 533 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 291.00 | 225 677.00 | 775 613.00 | 1 001 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 751.00 | 57 940.00 | | 91 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 928.00 | 33 811.00 | | 20 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 981.00 | 3 344.00 | | 1 981.00 |
DL TOTAL (I) | 138 660.00 | 119 095.00 | | 138 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 208.00 | 285 517.00 | | 154 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 255.00 | 149 481.00 | | 130 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 072.00 | 34 364.00 | | 6 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 289.00 | 349 409.00 | | 320 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 101.00 | 21 042.00 | | 26 101.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 527.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 953.00 | 840 340.00 | | 636 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 613.00 | 959 434.00 | | 775 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 806.00 | 651 815.00 | | 566 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 979 169.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 362.00 | 743.00 | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | 2 439.00 | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 135.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 135.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | 2 304.00 | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 555.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 072.00 | 1 196 865.00 | | 1 169 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 145.00 | 1 163 054.00 | | 1 148 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 928.00 | 33 811.00 | | 20 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 529.00 | | 2 014.00 | 472 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 041.00 | 467 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 041.00 | 329 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 539.00 | | 2 014.00 | 334 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 551.00 | 23 348.00 | 7 041.00 | 199 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 971.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 731.00 | 22 377.00 | 7 041.00 | 176 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 810.00 | 301 810.00 | | 301 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 929.00 | 42 853.00 | 64 076.00 | 106 929.00 |
VI Groupe et associés | 130 255.00 | 130 255.00 | | 130 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 476.00 | | | 131 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
VW T.V.A. | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 881.00 | 566 806.00 | 64 076.00 | 630 881.00 |