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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 469.00 | 731.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 557.00 | 51 632.00 | 43 925.00 | 95 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 443.00 | 168 197.00 | 67 246.00 | 235 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 688.00 | 223 386.00 | 148 302.00 | 371 688.00 |
BT Marchandises | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BZ Autres créances | 252 251.00 | | 252 251.00 | 252 251.00 |
CF Disponibilités | 103 045.00 | | 103 045.00 | 103 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 875.00 | | 467 875.00 | 467 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 563.00 | 223 386.00 | 616 177.00 | 839 563.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 413.00 | 375 506.00 | | 383 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498.00 | 7 907.00 | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 392 411.00 | 388 913.00 | | 392 411.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 577.00 | 27 575.00 | | 28 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 235.00 | 102 220.00 | | 107 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 724.00 | 87 838.00 | | 87 724.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 766.00 | 219 657.00 | | 223 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 177.00 | 608 570.00 | | 616 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 884.00 | | 1 291 884.00 | 1 291 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 884.00 | | 1 291 884.00 | 1 291 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 610.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 610.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 593.00 | -610.00 | | 9 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 791.00 | 1 316 292.00 | | 1 309 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 293.00 | 1 308 386.00 | | 1 306 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 498.00 | 7 907.00 | | 3 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 496.00 | 13 094.00 | | 15 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 099.00 | 35 098.00 | 20 812.00 | 209 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 240.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 870.00 | 34 858.00 | 20 812.00 | 208 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 270.00 | 281 270.00 | | 281 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 770.00 | 281 270.00 | 35 500.00 | 316 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 766.00 | 223 766.00 | | 223 766.00 |