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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 45.00 | 1 155.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 881.00 | 7 958.00 | 73 923.00 | 81 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 591.00 | 8 003.00 | 110 589.00 | 118 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 321 944.00 | | 321 944.00 | 321 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
BZ Autres créances | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 756.00 | | 523 756.00 | 523 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 348.00 | 8 003.00 | 634 345.00 | 642 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 310.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 304.00 | 44 422.00 | | 61 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760.00 | 17 572.00 | | 22 760.00 |
DL TOTAL (I) | 117 064.00 | 94 304.00 | | 117 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 376.00 | 131 816.00 | | 127 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 817.00 | 10 369.00 | | 29 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 838.00 | 148 189.00 | | 284 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 190.00 | 60 726.00 | | 70 190.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 4 422.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 281.00 | 355 521.00 | | 517 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 345.00 | 449 825.00 | | 634 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 403.00 | | 111 189.00 | 7 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | | 79 028.00 | 4 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 32 161.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657.00 | 6 346.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | 6 346.00 | | 1 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 838.00 | 284 838.00 | | 284 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
UX Autres créances clients | 87 996.00 | 87 996.00 | | 87 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 832.00 | 23 313.00 | 75 519.00 | 98 832.00 |
VI Groupe et associés | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 735.00 | 201 224.00 | 35 511.00 | 236 735.00 |
VW T.V.A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 281.00 | 441 762.00 | 75 519.00 | 517 281.00 |