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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 556 939.00 | | 1 556 939.00 | 1 556 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 121.00 | 4 182.00 | 1 556 939.00 | 1 561 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 281 650.00 | | 9 281 650.00 | 9 281 650.00 |
BZ Autres créances | 1 818 656.00 | | 1 818 656.00 | 1 818 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 100 306.00 | | 11 100 306.00 | 11 100 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 661 426.00 | 4 182.00 | 12 657 244.00 | 12 661 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 114.00 | | | -326 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 919.00 | | | 211 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 775 598.00 | | | 1 775 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 403.00 | | | 1 672 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 501.00 | | | 75 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 883.00 | | | 551 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 314 854.00 | | | 10 314 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 984 841.00 | | | 10 984 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 657 244.00 | | | 12 657 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 984 841.00 | | | 10 984 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 130 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 501.00 | |
GE Autres charges | | | 179 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -4 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179 471.00 | | | 179 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 687 530.00 | | | 1 687 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 530.00 | | | 1 687 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 485.00 | | | 1 479 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491 181.00 | | | 1 491 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 349.00 | | | 196 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 644.00 | | | 2 843 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 725.00 | | | 2 631 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 919.00 | | | 211 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 939 433.00 | | 1 130 433.00 | 6 939 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 508 745.00 | 1 561 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 508 745.00 | 1 561 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 939 433.00 | | 1 130 433.00 | 6 939 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033 442.00 | | 5 029 260.00 | 5 033 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033 442.00 | | 5 029 260.00 | 5 033 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 676.00 | 338 676.00 | | 338 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 314 854.00 | 10 314 854.00 | | 10 314 854.00 |
UX Autres créances clients | 9 281 650.00 | | | 9 281 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 265 819.00 | | | 265 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 442 343.00 | | | 1 442 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 099 198.00 | 11 099 198.00 | | 11 099 198.00 |
VW T.V.A. | 161 630.00 | 161 630.00 | | 161 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 984 841.00 | 10 984 841.00 | | 10 984 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
ST Autres comptes | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
YT Sous‐traitance | 304 570.00 | | | 304 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 177.00 | | | 438 177.00 |