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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 921.00 | 86 664.00 | 23 257.00 | 109 921.00 |
040 Immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 253.00 | 86 664.00 | 71 589.00 | 158 253.00 |
060 Stock marchandises | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
072 Créances – Autres | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
084 Disponibilités | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 963.00 | | 93 963.00 | 93 963.00 |
110 Total général Actif | 252 216.00 | 86 664.00 | 165 552.00 | 252 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
214 Production vendue de biens – France | 425 090.00 | | | 425 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
230 Autres produits | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 945.00 | | | 487 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 898.00 | | | 126 898.00 |
242 Autres charges externes. | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 489.00 | | | 165 489.00 |
252 Charges sociales | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 833.00 | | | 482 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |