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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 225.00 | | 628 225.00 | 628 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 403.00 | | 2 310 403.00 | 2 310 403.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 452.00 | | 2 319 452.00 | 2 319 452.00 |
CU Autres participations | 1 682 178.00 | | 1 682 178.00 | 1 682 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 057.00 | | | -471 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 194.00 | | | -28 194.00 |
DL TOTAL (I) | 500 748.00 | | | 500 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 047.00 | | | 1 354 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
EA Autres dettes | 434 159.00 | | | 434 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 704.00 | | | 1 818 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 452.00 | | | 2 319 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 327.00 | | | 1 639 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 195.00 | | | -28 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 578.00 | | 312 451.00 | 2 025 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 626.00 | 2 310 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 626.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 952.00 | | 312 451.00 | 1 997 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 159.00 | 434 159.00 | | 434 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 225.00 | | 628 225.00 | 628 225.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 047.00 | 1 174 670.00 | 179 376.00 | 1 354 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 274.00 | 9 048.00 | 628 225.00 | 637 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 704.00 | 1 639 327.00 | 179 376.00 | 1 818 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
ST Autres comptes | 742.00 | | | 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | | | 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |