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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 872.00 | 12 365.00 | 3 507.00 | 15 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 127.00 | 96 665.00 | 4 462.00 | 101 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 653.00 | | 95 653.00 | 95 653.00 |
BZ Autres créances | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CF Disponibilités | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 472.00 | | 122 472.00 | 122 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 598.00 | 96 665.00 | 126 933.00 | 223 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 17 747.00 | 30 239.00 | | 17 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 441.00 | -12 492.00 | | 11 441.00 |
DL TOTAL (I) | 29 298.00 | 17 857.00 | | 29 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 33 069.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 995.00 | 15 345.00 | | 7 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 999.00 | 22 553.00 | | 39 999.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 2 008.00 | | 1 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 636.00 | 72 975.00 | | 97 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 933.00 | 90 831.00 | | 126 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 636.00 | 72 975.00 | | 97 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 696.00 | | 388 696.00 | 388 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 696.00 | | 388 696.00 | 388 696.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 749.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 337.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 337.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -337.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 698.00 | 459 301.00 | | 417 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 257.00 | 471 793.00 | | 406 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 441.00 | -12 492.00 | | 11 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 454.00 | | 3 673.00 | 97 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 300.00 | | 955.00 | 84 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 154.00 | | 2 718.00 | 13 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 916.00 | 41 749.00 | | 54 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 39 300.00 | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 916.00 | 2 449.00 | | 9 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 836.00 | 107 836.00 | | 107 836.00 |
VW T.V.A. | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |