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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
CF Disponibilités | 78 538.00 | | 78 538.00 | 78 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 411.00 | | 132 411.00 | 132 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 411.00 | | 1 232 411.00 | 1 232 411.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
DG Autres réserves | 525 712.00 | 431 468.00 | | 525 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 357.00 | 94 243.00 | | 84 357.00 |
DL TOTAL (I) | 889 185.00 | 804 828.00 | | 889 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 400.00 | 325 102.00 | | 246 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 695.00 | 56 907.00 | | 58 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 13 796.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 371.00 | 57 557.00 | | 35 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 226.00 | 453 362.00 | | 343 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 411.00 | 1 258 190.00 | | 1 232 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 048.00 | 156 962.00 | | 129 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | -529.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 156.00 | 124 001.00 | | 115 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 799.00 | 29 757.00 | | 30 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 357.00 | 94 243.00 | | 84 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 631.00 | | | 1 131 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 631.00 | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 631.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 400.00 | 82 222.00 | 164 178.00 | 246 400.00 |
VI Groupe et associés | 58 695.00 | 8 695.00 | 50 000.00 | 58 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 226.00 | 129 048.00 | 214 178.00 | 343 226.00 |