| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 344.00 | 8 798.00 | 4 546.00 | 13 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 772.00 | 96 102.00 | 66 670.00 | 162 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 700.00 | 104 900.00 | 75 800.00 | 180 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 190.00 | | 146 190.00 | 146 190.00 |
BZ Autres créances | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
CF Disponibilités | 360 903.00 | | 360 903.00 | 360 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 474.00 | | 556 474.00 | 556 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 174.00 | 104 900.00 | 632 274.00 | 737 174.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 343.00 | | | 121 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
DL TOTAL (I) | 309 443.00 | | | 309 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 374.00 | | | 128 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EA Autres dettes | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 831.00 | | | 322 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 274.00 | | | 632 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 831.00 | | | 322 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 519.00 | | 23 214.00 | 170 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 032.00 | 180 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 032.00 | 176 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 836.00 | | 21 312.00 | 167 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | 1 902.00 | 2 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 423.00 | 25 509.00 | 13 032.00 | 92 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 423.00 | 25 509.00 | 13 032.00 | 92 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 060.00 | 196 060.00 | | 196 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 063.00 | 189 063.00 | | 189 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 187.00 | 189 063.00 | 4 124.00 | 193 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 831.00 | 322 831.00 | | 322 831.00 |