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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 583 994.00 | 4 336.00 | 579 658.00 | 583 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 2 241.00 | 15 259.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 585.00 | 501 668.00 | 1 279 917.00 | 1 781 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 941 587.00 | | 941 587.00 | 941 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 630.00 | | 1 011 630.00 | 1 011 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 214.00 | 501 668.00 | 2 291 547.00 | 2 793 214.00 |
CU Autres participations | 1 155 090.00 | 495 090.00 | 660 000.00 | 1 155 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 211.00 | | | 1 106 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
DH Report à nouveau | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 996.00 | | | 1 116 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 013.00 | | | 2 238 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 547.00 | | | 2 291 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 651.00 | 9 192.00 | 374 843.00 | 365 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 651.00 | 9 192.00 | 374 843.00 | 365 651.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 226 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962 513.00 | | | 962 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 513.00 | | | 962 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 513.00 | | | -412 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 743.00 | | | 2 226 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 747.00 | | | 1 109 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 996.00 | | | 1 116 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 603.00 | | 626 494.00 | 2 117 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 962 513.00 | 1 155 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962 513.00 | 1 781 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 603.00 | | | 2 117 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 578.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721 600.00 | | 1 226 510.00 | 1 721 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 600.00 | | 1 226 510.00 | 1 721 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 226 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VI Groupe et associés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |