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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 723.00 | 1 374.00 | 22 349.00 | 23 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 286.00 | 28 925.00 | 1 361.00 | 30 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 137.00 | 30 300.00 | 23 837.00 | 54 137.00 |
BT Marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BZ Autres créances | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CF Disponibilités | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 519.00 | 30 300.00 | 104 219.00 | 134 519.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 237.00 | 6 234.00 | | 13 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 495.00 | 7 004.00 | | 26 495.00 |
DL TOTAL (I) | 44 733.00 | 18 237.00 | | 44 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | 4 398.00 | | 4 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 3 470.00 | | 1 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 486.00 | 38 287.00 | | 51 486.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 2 139.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 487.00 | 48 294.00 | | 59 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 219.00 | 66 532.00 | | 104 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 487.00 | -48 294.00 | | 59 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 283.00 | | 342 283.00 | 342 283.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 283.00 | | 342 283.00 | 342 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 096.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 2 850.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 2 850.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -2 800.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 1 739.00 | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 284.00 | 252 513.00 | | 342 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 789.00 | 245 509.00 | | 315 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 495.00 | 7 004.00 | | 26 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 414.00 | | 23 723.00 | 30 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 286.00 | | 23 723.00 | 30 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 783.00 | 3 517.00 | | 26 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 783.00 | 3 517.00 | | 26 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 699.00 | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 733.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 25 311.00 | 21 426.00 | | 25 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 264.00 | 17 181.00 | | 20 264.00 |
YT Sous‐traitance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | 699.00 | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 870.00 | 39 340.00 | | 50 870.00 |