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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 471.00 | 2 793.00 | 9 678.00 | 12 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 716.00 | 32 163.00 | 5 553.00 | 37 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 186.00 | 34 956.00 | 15 231.00 | 50 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CF Disponibilités | 105 931.00 | | 105 931.00 | 105 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 053.00 | | 270 053.00 | 270 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 239.00 | 34 956.00 | 285 284.00 | 320 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 046.00 | 28 344.00 | | 28 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 263.00 | 22 659.00 | | 2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 96 309.00 | 117 003.00 | | 96 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 344.00 | 27 419.00 | | 137 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 12 471.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 455.00 | 21 752.00 | | 50 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 975.00 | 61 641.00 | | 188 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 284.00 | 178 644.00 | | 285 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 975.00 | 61 641.00 | | 188 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 807.00 | | 546 807.00 | 546 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 807.00 | | 546 807.00 | 546 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | 6 932.00 | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 1 493.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 653.00 | 1 493.00 | | 32 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 847.00 | 5 440.00 | | 7 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 4 210.00 | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 307.00 | 635 363.00 | | 587 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 044.00 | 612 704.00 | | 585 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 263.00 | 22 659.00 | | 2 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 892.00 | 8 044.00 | | 7 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 50 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 50 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 357.00 | 19 626.00 | 24 027.00 | 39 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 357.00 | 19 626.00 | 24 027.00 | 39 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
UX Autres créances clients | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 344.00 | 137 344.00 | | 137 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VP Divers | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 122.00 | 164 122.00 | | 164 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 975.00 | 188 975.00 | | 188 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 4 257.00 | | 3 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
ST Autres comptes | 55 699.00 | 39 011.00 | | 55 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 243 973.00 | 224 277.00 | | 243 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 213.00 | 4 257.00 | | 3 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 347.00 | 43 831.00 | | 47 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 930.00 | 50 168.00 | | 56 930.00 |
ZE Dividendes | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 676.00 | 263 291.00 | | 314 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |