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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 362.00 | 269 595.00 | 42 767.00 | 312 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 629.00 | 279 003.00 | 47 626.00 | 326 629.00 |
BT Marchandises | 36 758.00 | 4 380.00 | 32 379.00 | 36 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 570.00 | | 124 570.00 | 124 570.00 |
BZ Autres créances | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CF Disponibilités | 313 030.00 | | 313 030.00 | 313 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 766.00 | | 208 766.00 | 208 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 035.00 | 4 380.00 | 867 655.00 | 872 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 664.00 | 283 383.00 | 915 281.00 | 1 198 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 407.00 | 148 352.00 | | 148 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 212.00 | 175 055.00 | | 126 212.00 |
DL TOTAL (I) | 283 419.00 | 332 207.00 | | 283 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 314.00 | 415 309.00 | | 448 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 975.00 | 66 384.00 | | 54 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 717.00 | 147 045.00 | | 119 717.00 |
EA Autres dettes | | 1 430.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 856.00 | 5 275.00 | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 862.00 | 635 443.00 | | 631 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 281.00 | 967 651.00 | | 915 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 862.00 | 635 443.00 | | 631 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 648.00 | | 19 606.00 | 316 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 625.00 | 326 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 625.00 | 324 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 494.00 | | 19 606.00 | 314 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 985.00 | 25 293.00 | 9 275.00 | 262 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 900.00 | 25 293.00 | 9 275.00 | 260 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 717.00 | 119 717.00 | | 119 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 766.00 | 208 766.00 | | 208 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 055.00 | 401 985.00 | 70.00 | 402 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 548.00 | 183 548.00 | | 183 548.00 |