| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 579.00 | 4 579.00 | 1 000.00 | 5 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 835.00 | 28 200.00 | 103 635.00 | 131 835.00 |
BZ Autres créances | 62 418.00 | | 62 418.00 | 62 418.00 |
CF Disponibilités | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 878.00 | 28 200.00 | 186 678.00 | 214 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 458.00 | 32 779.00 | 187 678.00 | 220 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 102.00 | 28 546.00 | | 25 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 485.00 | -3 444.00 | | 47 485.00 |
DL TOTAL (I) | 82 957.00 | 35 472.00 | | 82 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 247.00 | 53 459.00 | | 54 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 009.00 | 45 546.00 | | 37 009.00 |
EA Autres dettes | 12 966.00 | 13 019.00 | | 12 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 722.00 | 112 524.00 | | 104 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 678.00 | 147 997.00 | | 187 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 722.00 | 112 524.00 | | 104 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 697.00 | | 301 697.00 | 301 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 697.00 | | 301 697.00 | 301 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 609.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 1 545.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 1 545.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -638.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 759.00 | 236 581.00 | | 301 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 274.00 | 240 025.00 | | 254 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 485.00 | -3 444.00 | | 47 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 444.00 | 371.00 | | 6 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 79.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 79.00 | | 4 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
VB T. V. A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VC Groupe et associés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 253.00 | 162 723.00 | 32 530.00 | 195 253.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 722.00 | 104 722.00 | | 104 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 1 009.00 | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 495.00 | 2 193.00 | | 5 495.00 |
ST Autres comptes | 26 431.00 | 33 369.00 | | 26 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 180.00 | 2 035.00 | | 4 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 990.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 489.00 | 5 415.00 | | 15 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 544.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | 1 553.00 | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 130.00 | 25 196.00 | | 28 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 015.00 | 25 331.00 | | 23 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 595.00 | 43 013.00 | | 51 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |