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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 752.00 | 6 706.00 | 1 046.00 | 7 752.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 87 605.00 | 87 388.00 | 217.00 | 87 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 598.00 | 74 534.00 | 32 064.00 | 106 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 061.00 | 191 688.00 | 103 373.00 | 295 061.00 |
BT Marchandises | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 174.00 | 3 488.00 | 35 687.00 | 39 174.00 |
BZ Autres créances | 81 421.00 | | 81 421.00 | 81 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 833.00 | 7 025.00 | 393 808.00 | 400 833.00 |
CF Disponibilités | 641 981.00 | | 641 981.00 | 641 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 317.00 | 10 513.00 | 1 169 805.00 | 1 180 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 378.00 | 202 201.00 | 1 273 177.00 | 1 475 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 307.00 | 163 059.00 | | 163 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 474.00 | 78 248.00 | | 169 474.00 |
DL TOTAL (I) | 365 781.00 | 274 307.00 | | 365 781.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 943.00 | 286 011.00 | | 242 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 138.00 | 46 782.00 | | 22 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 580.00 | 356 000.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 361.00 | 53 804.00 | | 45 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 728.00 | 109 953.00 | | 97 728.00 |
EA Autres dettes | 486 646.00 | 428 163.00 | | 486 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 396.00 | 1 280 711.00 | | 900 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 177.00 | 1 562 018.00 | | 1 273 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 494 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 276 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 770 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 907.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 5 000.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | 5 000.00 | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 304.00 | 22 332.00 | | 32 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 810.00 | 1 613 786.00 | | 1 885 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 336.00 | 1 535 538.00 | | 1 716 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 474.00 | 78 248.00 | | 169 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 758.00 | | 19 810.00 | 300 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 901.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 507.00 | 295 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 607.00 | 217 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 431.00 | | 1 321.00 | 76 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 531.00 | | 10 339.00 | 211 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796.00 | | 8 151.00 | 12 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 781.00 | 26 907.00 | 191 688.00 | 164 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 431.00 | 275.00 | 6 706.00 | 6 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 350.00 | 26 632.00 | 184 982.00 | 158 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488.00 | 7 025.00 | | 3 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 488.00 | 7 025.00 | | 10 488.00 |
UG ‐ Financières | | 7 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 646.00 | 486 646.00 | | 486 646.00 |
UX Autres créances clients | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 943.00 | 56 623.00 | 183 814.00 | 242 943.00 |
VI Groupe et associés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 446.00 | 127 446.00 | | 127 446.00 |
VW T.V.A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 816.00 | 708 496.00 | 183 814.00 | 894 816.00 |