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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 680.00 | 2 765.00 | 1 915.00 | 4 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121.00 | 2 057.00 | 1 064.00 | 3 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 329.00 | 4 822.00 | 59 507.00 | 64 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BT Marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 336.00 | | 103 336.00 | 103 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 664.00 | 4 822.00 | 162 842.00 | 167 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 321.00 | 27 001.00 | | 38 321.00 |
DH Report à nouveau | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 855.00 | 11 319.00 | | 7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 88 728.00 | 80 873.00 | | 88 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 568.00 | 3 243.00 | | 15 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 042.00 | 22 671.00 | | 40 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 312.00 | 5 944.00 | | 13 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 114.00 | 41 350.00 | | 74 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 842.00 | 122 223.00 | | 162 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 114.00 | 41 350.00 | | 74 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
FG Production vendue services | 294 093.00 | | 294 093.00 | 294 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 298.00 | | 349 298.00 | 349 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 867.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 106.00 | 236 109.00 | | 358 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 251.00 | 224 790.00 | | 350 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 855.00 | 11 319.00 | | 7 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 212.00 | | 11 617.00 | 53 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 64 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 16 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | | 11 242.00 | 5 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 375.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843.00 | 479.00 | 500.00 | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | 479.00 | 500.00 | 4 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
VW T.V.A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |