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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 557.00 | 13 859.00 | 15 699.00 | 29 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 285.00 | 14 587.00 | 15 699.00 | 30 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BZ Autres créances | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 137.00 | | 85 137.00 | 85 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 422.00 | 14 587.00 | 100 835.00 | 115 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -70 514.00 | 31 670.00 | | -70 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 114.00 | -102 184.00 | | 37 114.00 |
DL TOTAL (I) | -32 300.00 | -69 414.00 | | -32 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 166.00 | 50 747.00 | | 38 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 626.00 | 76 232.00 | | 65 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 343.00 | 29 890.00 | | 29 343.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 135.00 | 157 144.00 | | 133 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 835.00 | 87 730.00 | | 100 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 395.00 | 157 144.00 | | 120 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 426.00 | 22 973.00 | | 25 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 350.00 | | 461 350.00 | 461 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 350.00 | | 461 350.00 | 461 350.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 1 392.00 | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 1 392.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 599.00 | 677.00 | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | 677.00 | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442.00 | 715.00 | | -3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 836.00 | 336 837.00 | | 478 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 722.00 | 439 020.00 | | 441 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 114.00 | -102 184.00 | | 37 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 701.00 | 27 582.00 | | 25 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 835.00 | | 1 450.00 | 28 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 835.00 | | 1 450.00 | 28 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 424.00 | 4 163.00 | | 10 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | 4 163.00 | | 10 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VC Groupe et associés | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VW T.V.A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 395.00 | 120 395.00 | | 120 395.00 |