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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
084 Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
110 Total général Actif | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 048.00 | 134 449.00 | | 54 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 013.00 | 15 750.00 | | 1 013.00 |
230 Autres produits | 9 012.00 | 492.00 | | 9 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 074.00 | 150 691.00 | | 64 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 027.00 | 68 251.00 | | 25 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 898.00 | 69.00 | | 5 898.00 |
242 Autres charges externes. | 36 546.00 | 31 386.00 | | 36 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 1 520.00 | | 1 437.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 011.00 | 36 408.00 | | 9 011.00 |
252 Charges sociales | 919.00 | 7 361.00 | | 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | 4 590.00 | | 1 754.00 |
262 Autres charges | | 129.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 592.00 | 149 714.00 | | 80 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 519.00 | 977.00 | | -16 519.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 180.00 | 10 000.00 | | 42 180.00 |
294 Charges financières | 3 961.00 | 6 336.00 | | 3 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 415.00 | 4 642.00 | | 415.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |