| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 865.00 | 8 829.00 | 24 037.00 | 32 865.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 276.00 | 8 829.00 | 25 447.00 | 34 276.00 |
060 Stock marchandises | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
084 Disponibilités | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
110 Total général Actif | 104 302.00 | 8 829.00 | 95 473.00 | 104 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 584.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 473.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |