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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705.00 | 750.00 | 955.00 | 1 705.00 |
BZ Autres créances | 191 619.00 | | 191 619.00 | 191 619.00 |
CF Disponibilités | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 687.00 | | 197 687.00 | 197 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 392.00 | 750.00 | 198 642.00 | 199 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 130 609.00 | 136 087.00 | | 130 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | 522.00 | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 197 756.00 | 202 609.00 | | 197 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 780.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 886.00 | 868.00 | | 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 642.00 | 203 476.00 | | 198 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869.00 | 2 312.00 | | 2 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721.00 | 1 790.00 | | 1 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148.00 | 522.00 | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 191 619.00 | 191 619.00 | | 191 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 619.00 | 191 619.00 | | 191 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |