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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 683.00 | 9 108.00 | 1 575.00 | 10 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 486.00 | 10 738.00 | 94 749.00 | 105 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CF Disponibilités | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 839.00 | 10 738.00 | 109 101.00 | 119 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
DH Report à nouveau | 59 042.00 | 63 968.00 | | 59 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 253.00 | -4 926.00 | | 5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 99 679.00 | 94 426.00 | | 99 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 27.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 2 087.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 282.00 | 6 978.00 | | 9 282.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 422.00 | 9 091.00 | | 9 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 101.00 | 103 517.00 | | 109 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 89 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -20.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 568.00 | 90 887.00 | | 97 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 315.00 | 95 813.00 | | 92 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 253.00 | -4 926.00 | | 5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 648.00 | | 1 839.00 | 103 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 474.00 | | 1 839.00 | 10 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 241.00 | 496.00 | | 10 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 241.00 | 496.00 | | 10 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 770.00 | 6 597.00 | 3 173.00 | 9 770.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |