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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 453.00 | 17 149.00 | 8 304.00 | 25 453.00 |
AH Fonds commercial | 4 198 111.00 | | 4 198 111.00 | 4 198 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 51 000.00 | 9 683.00 | 41 317.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 540.00 | 588 906.00 | 104 634.00 | 693 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333 208.00 | 2 164 895.00 | 1 168 313.00 | 3 333 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 860 078.00 | 2 780 633.00 | 6 079 445.00 | 8 860 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 503.00 | | 143 503.00 | 143 503.00 |
BT Marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 189 435.00 | | 189 435.00 | 189 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 039.00 | | 1 251 039.00 | 1 251 039.00 |
CF Disponibilités | 807 638.00 | | 807 638.00 | 807 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 875.00 | | 2 429 875.00 | 2 429 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 954.00 | 2 780 633.00 | 8 509 321.00 | 11 289 954.00 |
CU Autres participations | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 250.00 | | | 1 832 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 225.00 | | | 183 225.00 |
DG Autres réserves | 2 243 111.00 | | | 2 243 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 350.00 | | | 339 350.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 706.00 | | | 4 631 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816 698.00 | | | 2 816 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 513.00 | | | 307 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 361.00 | | | 629 361.00 |
EA Autres dettes | 109 130.00 | | | 109 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 615.00 | | | 3 877 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 321.00 | | | 8 509 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 712.00 | | | 1 280 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 750 867.00 | | 3 750 867.00 | 3 750 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 867.00 | | 3 750 867.00 | 3 750 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 632 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 918.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 717.00 | | | 4 436 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 367.00 | | | 4 097 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 350.00 | | | 339 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 715.00 | 311 918.00 | | 2 468 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006.00 | 1 143.00 | | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 709.00 | 310 775.00 | | 2 452 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 513.00 | 307 513.00 | | 307 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 361.00 | 629 361.00 | | 629 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 816 698.00 | 219 796.00 | 2 464 720.00 | 2 816 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 195.00 | 206 195.00 | | 206 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 962.00 | 206 195.00 | 5 767.00 | 211 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 615.00 | 1 280 712.00 | 2 464 720.00 | 3 877 615.00 |