| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 818.00 | 3 995.00 | 1 823.00 | 5 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 489.00 | 46 439.00 | 4 050.00 | 50 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 807.00 | 50 434.00 | 23 373.00 | 73 807.00 |
BT Marchandises | 109 369.00 | | 109 369.00 | 109 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CF Disponibilités | 365 256.00 | | 365 256.00 | 365 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 906.00 | | 514 907.00 | 514 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 714.00 | 50 434.00 | 538 279.00 | 588 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 355.00 | 49 496.00 | | 39 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 129.00 | 69 859.00 | | 112 129.00 |
DL TOTAL (I) | 162 484.00 | 130 355.00 | | 162 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 211.00 | 270 370.00 | | 299 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 9 287.00 | | 16 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 744.00 | 34 106.00 | | 55 744.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 795.00 | 313 801.00 | | 375 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 279.00 | 444 156.00 | | 538 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 795.00 | 313 801.00 | | 375 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 211.00 | | | 299 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 185.00 | | 1 090 185.00 | 1 090 185.00 |
FG Production vendue services | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 279.00 | | 1 101 279.00 | 1 101 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 13 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 803.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 803.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 1 099.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 1 099.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | -296.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 463.00 | 20 284.00 | | 34 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 037.00 | 1 029 589.00 | | 1 113 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 908.00 | 959 729.00 | | 1 000 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 129.00 | 69 859.00 | | 112 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 299 451.00 | 299 451.00 | | 299 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 781.00 | 40 281.00 | 7 500.00 | 47 781.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 795.00 | 375 795.00 | | 375 795.00 |