| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 478.00 | 13 882.00 | 2 596.00 | 16 478.00 |
BZ Autres créances | 638 885.00 | 638 000.00 | 885.00 | 638 885.00 |
CF Disponibilités | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 007.00 | 651 882.00 | 20 125.00 | 672 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 247.00 | 671 122.00 | 20 125.00 | 691 247.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 774 717.00 | -2 520 741.00 | | -2 774 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 585.00 | -253 977.00 | | 465 585.00 |
DL TOTAL (I) | -2 289 133.00 | -2 754 717.00 | | -2 289 133.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 495 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 495 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 27 977.00 | | 7 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746.00 | 3 451.00 | | 2 746.00 |
EA Autres dettes | 2 278 618.00 | 2 236 618.00 | | 2 278 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 289 258.00 | 2 271 297.00 | | 2 289 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 125.00 | 11 579.00 | | 20 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 012.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 000.00 | -253 012.00 | | 475 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 625.00 | 35 501.00 | | 481 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 040.00 | 289 478.00 | | 16 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 585.00 | -253 977.00 | | 465 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 000.00 | | 475 000.00 | 495 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 257.00 | | 3 375.00 | 17 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 257.00 | | 3 375.00 | 673 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 257.00 | | 478 375.00 | 1 168 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 475 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 278 618.00 | 2 278 618.00 | | 2 278 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 363.00 | 655 363.00 | | 655 363.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 258.00 | 2 289 258.00 | | 2 289 258.00 |